Gestora
Urquijo Gestión
Gestora
Quiénes somos
Urquijo Gestión es una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva ("IIC") inscrita en la CNMV con el número 1.
El rasgo diferencial de Urquijo Gestión radica en su especialización en la gestión de inversiones y en su dedicación a los clientes de SabadellUrquijo Banca Privada.
Desde esta Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva se gestionan Sociedades de Inversión, así como carteras discrecionales, a la medida de cada inversor.
Urquijo Gestión ofrece una completa y variada oferta de servicios que permiten acceder al más amplio espectro de posibilidades de inversión en las mejores condiciones posibles.
Para satisfacer las necesidades de los inversores de Banca Privada más exigentes, Urquijo Gestión cuenta con un equipo humano de dilatada experiencia y amplio conocimiento, así como con los más sofisticados medios técnicos.
Nuestras capacidades y trayectoria nos sitúan como una de las Sociedades Gestoras de mayor experiencia y reconocimiento del mercado en gestión de patrimonios.
El programa de actividades de Urquijo Gestión comprende:
-
La administración, representación, asesoramiento de inversiones, gestión de inversiones y gestión de las suscripciones y reembolsos de los Fondos y Sociedades de Inversión.
En la actualidad, Urquijo Gestión, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal pertenece al 100% al Grupo Banco Sabadell.
Nuestra historia
En 1870 fue fundado Banco Urquijo, un banco pionero, que demostró una continua capacidad de adaptación a los cambios del entorno financiero.
En su trayectoria ha contribuido de manera significativa al desarrollo financiero del país:
-
Promoviendo las primera emisiones de bonos de caja de bancos industriales.
-
Diseñando emisiones de obligaciones de las principales empresas españolas, intermediando asimismo en su colocación.
-
Gestionando los patrimonios de los particulares y de importantes instituciones a través de productos y servicios específicos, siendo la entidad pionera en Banca Privada en España.
Tras su adquisición por parte del Grupo Banco Sabadell, y la integración con Sabadell Banca Privada, SabadellUrquijo pasó a ser uno de los bancos con mayor tradición y prestigio del mercado financiero español, posicionándose como entidad especializada en servicios de Banca Privada de referencia en España.
Sabadell es un grupo bancario español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y sociedades participadas que abarcan todos los ámbitos del negocio financiero bajo un denominador común: profesionalidad y calidad.
Un equipo humano bien preparado, dotado de los recursos tecnológicos y comerciales más modernos y una organización multimarca y multicanal, enfocada al cliente, permiten a Sabadell ocupar una destacada posición en el mercado en banca de empresas y en banca privada con SabadellUrquijo.
Gobierno de la Sociedad
Consejo de Administración
|
Presidente |
D. Teodoro Millán de la Torre |
|
Consejeros |
D. Ramón de la Riva Reina, CDom D. Xavier Francesc Blanquet Oriol, CDom D. Jaime Hoyos Moliner, CE Doña Maria Isabel Gonzalez Todolí, CDom |
|
Consejero independiente |
D. Teodoro Millán de la Torre |
|
Secretario no Consejero |
D. Jesús Leal Palazón |
CE: Consejero ejecutivo
CInd: Consejero externo independiente
CExt: Consejero externo no independiente
CDom: Consejero externo dominical
Política Retributiva de la Gestora
- 2024 - Política Retributiva de Urquijo Gestión Descargar PDF
- 2021 - Política Retributiva de Urquijo Gestión Descargar PDF
Cuentas Anuales de la Gestora
- 2023 - Cuentas Anuales de Urquijo Gestión: Descargar PDF
- 2022 - Cuentas Anuales de Urquijo Gestión: Descargar PDF
- 2021 - Cuentas Anuales de Urquijo Gestión: Descargar PDF
- 2020 - Cuentas Anuales de Urquijo Gestión: Descargar PDF
- 2019 - Cuentas Anuales de Urquijo Gestión: Descargar PDF
- 2018 - Cuentas Anuales de Urquijo Gestión: Descargar PDF
- 2017 - Cuentas Anuales de Urquijo Gestión: Descargar PDF
Filosofía de la inversión
En Urquijo Gestión se realiza una gestión activa de las carteras gestionadas, dentro de un universo de inversión global. Proporcionamos acceso a todos los mercados a nivel geográfico: Europa, EE.UU., Japón, países emergentes… y a toda clase de activos: cash, renta fija, renta variable, gestión alternativa, volatilidad, inflación, materias primas, crédito, divisas, etc.
Para ello, nuestro equipo de gestión cuenta con especialistas en Renta Fija (gobierno y crédito), en Renta Variable (por sectores de actividad), así como un equipo específico de carteras de Fondos. Además, contamos con un equipo de Estrategia.
El proceso de inversión sigue un doble enfoque: por un lado, un análisis top-down (de lo general a lo particular, desde las clases de activos, regiones, sectores hasta los valores, activos e instrumentos financieros concretos) para determinar el nivel total de inversión y para decidir la composición de la cartera por clases de activo. Por otro, un análisis bottom-up (de lo particular a lo general arrancando desde la selección de activos) para la construcción y diversificación de las carteras gestionadas.
En el proceso de creación de todas las carteras (carteras de fondos, carteras multiactivo, SICAVs…), integramos tanto criterios financieros como criterios extra-financieros (criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno).
Seguimos una estrategia de exclusión de compañías, sectores y países que puedan estar involucrados en actividades controvertidas. Además, aplicamos una estrategia “best-in-class” para seleccionar los activos con los mejores ratings sostenibles.
Productos y Servicios
SICAV
Las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) son sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es la inversión en valores inmobiliarios y activos financieros. Son Instituciones de Inversión Colectiva, lo que implica que sus inversiones están bajo la normativa y supervisión de la CNMV.
El capital social mínimo es de 2.400.000 euros en España.
A través de las SICAV de derecho español, tendrá acceso a mercados e instrumentos financieros que le permitirán una gran libertad de inversión en todo tipo de activos negociados en mercados organizados, gracias a la posibilidad de liquidez diaria que se deriva de la admisión de la SICAV a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil, dentro de los límites que imponen los estatutos sociales de la SICAV y la legislación vigente.
Sabadell Urquijo Banca Privada, por su tradición y experiencia en la gestión de patrimonios, está altamente especializado en el planteamiento, oferta y seguimiento de este tipo de vehículos societarios para sus clientes.
La sólida reputación de Sabadell Urquijo Banca Privada como punto de referencia de la excelencia bancaria se sustenta en una historia de más de 150 años.
Sabadell Urquijo Banca Privada cuenta con una Sociedad Gestora especializada en SICAV: Urquijo Gestión, Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva inscrita en la CNMV con el número 1 y dedicada a la gestión de SICAV y a la gestión a medida para los clientes de Sabadell Urquijo Banca Privada.
Catálogo de SICAV
Anuncios Oficiales SICAV
| Nombre de la SICAV | Fecha pub | Anuncios legales | Fecha baja |
|---|---|---|---|
|
|
12/06/2024 | Anuncio de reducción de capital y cambio del objeto social | |
|
|
11/01/2024 | Anuncio de reducción de las cifras de capital social inicial y estatutario máximo | |
|
|
02/01/2023 | Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades | |
| LALLO INVERSIONES, SICAV, S.A |
17/11/2022
|
Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades | |
|
|
14/11/2022 |
Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades
|
|
|
|
14/11/2022 |
Junta General Extraordinaria de Accionistas
|
|
| TITULOS ESTRAUNZA, SICAV, S.A. | 02/11/2022 | Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades | |
|
|
21/10/2022 |
Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades
|
|
|
|
19/10/2022
|
Anuncio sobre derecho de reinversión de la cuota de liquidación social al amparo de lo previsto en la letra c) del apartado 2 de la Disposición Transitoria cuadragésima primera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades
|
|
|
|
02/08/2022 | Anuncio de reducción de transformación a PLAZA DE COLON INVERSIONES SIL, SA | |
|
|
20/07/2022 | Anuncio de reducción de capital y de transformación en sodicedad de responsabilidad limitada. | |
|
|
19/07/2022 | Anuncio de transformación a BOYSEP INVESTMENT SIL, SA | |
|
16/06/2022 |
Acuerdo liquidación | ||
| 20/04/2022 | Convocatoria Junta liquidación | ||
| 20/04/2022 | Convocatoria Junta liquidación | ||
| 15/03/2022 | Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionista | ||
| 15/03/2022 | Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionista | ||
| 24/01/2022 | Anuncio reducción de capital y cambio objeto social | ||
| 20/01/2022 | Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionista | ||
| 20/01/2022 | Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionista | ||
| ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 09/07/2021 | Anuncio reducción de capital | |
| 25/03/2021 | Convocatoria de Junta General de Accionista a celebrar el 05/05/2021 | ||
| 25/03/2021 | Convocatoria de Junta General de Accionista a celebrar el 05/05/2021 | ||
| INVERSIONES CORIDITH SICAV, S.A | 25/03/2021 | Esta sociedad resultó excluida el 3 de diciembre de 2020 del Registro de SICAV de la CNMV , por lo que Urquijo Gestión , SGIIC, S.A. cesó como gestora de la misma en la referida fecha | 03/12/2020 |
| ALICANTE CAPITAL SICAV, S.A. | 25/03/2021 | Esta sociedad resultó excluida el 3 de diciembre de 2020 del Registro de SICAV de la CNMV , por lo que Urquijo Gestión , SGIIC, S.A. cesó como gestora de la misma en la referida fecha | 03/12/2020 |
| 20/01/2021 | Convocatoria de Junta | ||
| INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A. | 25/06/2020 |
Convocatoria de Junta General de Accionistas |
25/12/2020 |
| EPÓMENES, SICAV, S.A. | 25/06/2019 |
Cambio de objeto social |
25/12/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. | 05/11/2018 |
Anuncio de fusión |
05/05/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 05/11/2018 |
Anuncio de fusión |
05/05/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV S.A. | 05/10/2018 |
Convocatoria de Junta Extraordinaria |
05/04/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 05/10/2018 |
Convocatoria de Junta Extraordinaria |
05/04/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV S.A. | 03/10/2018 |
Subsanación de Convocatoria de Junta |
01/04/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 05/10/2018 |
Complemento y subsanación de Convocatoria de Junta |
01/04/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 01/10/2018 |
Estatutos (Proyecto) |
01/04/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. | 19/09/2018 |
Informe experto independiente |
31/03/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 19/09/2018 |
Informe experto independiente |
31/03/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Estatutos |
31/03/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Estatutos |
31/03/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Consejo de Administración |
31/03/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Consejo de Administración |
31/03/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Cuentas Anuales 2015 Informe de Auditoría |
31/03/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Cuentas Anuales 2016 Informe de Auditoría |
31/03/2019 |
| JVCM ACTIVOS, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Cuentas Anuales 2017 Informe de Auditoría |
31/03/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Cuentas Anuales 2015 Informe de Auditoría |
31/03/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Cuentas Anuales 2016 Informe de Auditoría |
31/03/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Cuentas Anuales 2017 Informe de Auditoría |
31/03/2019 |
| JVCM ACTIVOS SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Informe de los administradores sobre la fusión |
31/03/2019 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 12/09/2018 |
Informe de los administradores sobre la fusión |
31/03/2019 |
| JVCM, SICAV, S.A. | 11/07/2018 |
Proyecto de fusión |
31/12/2018 |
| INVERSIONES COVER, SICAV, S.A. | 11/07/2018 |
Proyecto de fusión |
31/12/2018 |
Buscador
Carteras de Fondos
Contamos con un equipo de gestión especializado que aporta una dirección profesional de las inversiones, agilidad, eficiencia y flexibilidad.
Gestionamos carteras de fondos en euros o en dólares, de acumulación o de rentas y, con posibilidad de invertir exclusivamente en fondos ESG. Siempre adaptando las carteras al perfil de riesgo del cliente.
Carteras Multiactivo
Con las carteras multiactivo, el inversor tiene la posibilidad de acceder a un amplio universo de inversión: renta fija directa, renta variable directa, fondos de inversión, ETF, etc. Siempre adaptando las carteras al perfil de riesgo del cliente.
Contamos con la posibilidad de gestionar carteras de Baja Volatilidad, cuyo objetivo es batir a la inflación sin superar una volatilidad anual de 1,50%.
Unit Linked Luxemburgues
Un Unit Linked es un producto de ahorro basado en un seguro de vida en el que las aportaciones realizadas se inviernen en una cartera de valores o de fondos.
El Unit Linked luxemburgués se diferencia de los seguros de vida españoles en que los activos del mismo están fuera del balance de la aseguradora y su depósito en un banco custodio aprobado por el regulador luxemburgués.
Tiene una rápida constitución, siendo además rescatable en cualquier momento.
Formación
Módulo 1
- Introducción a los mercados financieros 42.0 KB
- Productos de tesorería 59.0 KB
- Activos de Renta Fija 298.0 KB
- Tipología de Renta Fija 253.0 KB
- La renta variable 360.0 KB
Módulo 2
- Tipología de fondos de inversión 243.0 KB
- Fondos Monetarios 409.0 KB
- Fondos Renta Fija Gobiernos 203.0 KB
- Fondos Renta Fija Corporativa 212.0 KB
- Fondos renta fija convertible 892.0 KB
Sostenibilidad
Información relacionada con la sostenibilidad: Carteras Generación Futura
Información relacionada con la sostenibilidad Cartera Generación Futura Renta Fija 16/12/2022
Información relacionada con la sostenibilidad Cartera Generación Futura Renta Variable 16/12/2022
Información relacionada con la sostenibilidad Cartera Generación Futura Gestión Alternativa 16/12/2022
Información pre-contractual: Carteras Generación Futura
Información pre-contractual Cartera Generación Futura Renta Fija 16/12/2022
Información pre-contractual Cartera Generación Futura Renta Variable 16/12/2022
Información pre-contractual Cartera Generación Futura Gestión Alternativa 16/12/2022
Información post-contractual: Carteras Generación Futura
Información post-contractual Cartera Generación Futura Renta Fija 26/07/2023
Información post-contractual Cartera Generación Futura Renta Variable 26/07/2023
Información post-contractual Cartera Generación Futura Gestión Alternativa 26/07/2023
Política de integración de riesgos ESG
Resumen de la Política de integración de riesgos ESG en productos de Urquijo Gestión SGIIC a fecha 26/04/2024
Política Retributiva de Urquijo Gestión
Resumen de Política Retributiva de Urquijo Gestión a fecha 22/02/2021.
Declaración de principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad
Atendiendo al tamaño, naturaleza y escala de las actividades que realiza la Gestora, así como la robustez de los procedimientos de integración de riesgos de sostenibles en las decisiones de inversión, la Gestora declara que no tiene en cuenta las incidencias adversas de las decisiones de inversión sobre los factores sostenibles.
Si bien a nivel individual la Gestora no tendrá en cuenta estas incidencias adversas, deberá adherirse a lo que publique Banco Sabadell a nivel consolidado según lo que éste decida.
A fecha 22/02/2021
Politica implicación y Engagement (SRD II)
Politica implicación y Engagement (SRD II) de Urquijo Gestión SGIIC a fecha 02/08/2021
Publicación Sentido de Voto a fecha 22/01/2024
Servicio de Atención al Cliente
Estamos a tu disposición para ayudarte a solucionar tus dudas y atenderemos aquellas quejas y/o reclamaciones que quieras detallarnos desde Servicio de Atención al Cliente.